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證券代碼：600601???證券簡稱：*ST?方科?公告編號：臨?2022-094???????????方正科技集團(tuán)股份有限公司??關(guān)于重整計劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)事項(xiàng)的??????????????????提示性公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。??重要內(nèi)容提示：???●?方正科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“方正科技”或“公司”）以?????積金轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增1,975,402,083股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司的總?????股本由2,194,891,204股增至4,170,293,287股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量?????以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為?????準(zhǔn)）。???●?上述1,975,402,083股轉(zhuǎn)增股份將不向原股東分配，全部按照重整計劃?????規(guī)定用于引入投資人和清償債權(quán)人。其中，1,250,670,956股轉(zhuǎn)增股票由?????重整投資者按照1.54元/股的價格受讓，剩余724,731,127股轉(zhuǎn)增股票按?????照3.50元/股的價格用于抵償公司的債務(wù)。???●?由于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本系重整程序中出資人權(quán)益調(diào)整的一部分，?????不同于一般意義上為了分紅而單純增發(fā)股票的行為，公司根據(jù)《上海?????證券交易所交易規(guī)則》（以下簡稱“《交易規(guī)則》”）第4.3.2條的規(guī)定，?????調(diào)整除權(quán)參考價格計算公式。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司股票?????除權(quán)參考價格為2.58元/股。????●?本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日為2022年12月22日，除權(quán)除息??????日為2022年12月23日，轉(zhuǎn)增股本上市日為2022年12月26日。本次轉(zhuǎn)增??????股份均為無限售條件流通股。????●?公司向上海證券交易所申請于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)的股權(quán)登??????記日當(dāng)天2022年12月22日，公司股票停牌1個交易日，并于2022年12月???一、法院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃情況“法院”）裁定受理公司重整，并于同日依法指定北京大成律師事務(wù)所擔(dān)任公司管理人。具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?9?月?28?日在《中國證券報》????????????????????????????????????《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）????????????????????????????????（以下合稱“指定信息披露媒體”）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨?2022-056）。第一次債權(quán)人會議表決通過了《關(guān)于方正科技集團(tuán)股份有限公司債權(quán)人會議召開及表決方式的議案》及《方正科技集團(tuán)股份有限公司重整計劃（草案）》，出資人組會議表決通過了《方正科技集團(tuán)股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容詳見公司管理人于?2022?年?11?月?16?日在指定信息披露媒體披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司管理人關(guān)于出資人組會議召開情況的公告》（公告編號：臨?2022-069）和《方正科技集團(tuán)股份有限公司管理人關(guān)于第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：臨?2022-070）。（（2022）京?01?破?249?號），裁定批準(zhǔn)《重整計劃》，并終止公司重整程序。具體內(nèi)容詳見公司管理人于?2022?年?11?月?24?日在指定信息披露媒體披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司管理人關(guān)于公司重整計劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》（公告編號：臨?2022-075）。??二、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案??根據(jù)重整計劃，公司將以現(xiàn)有總股本?2,194,891,204?股流通股為基數(shù)，按照每?10?股轉(zhuǎn)增?9?股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增?1,975,402,083?股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增至?4,170,293,287?股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。??本次資本公積金轉(zhuǎn)增的?1,975,402,083?股股票不向原股東進(jìn)行分配，全部按照重整計劃規(guī)定用于引入投資人和清償債權(quán)人。其中，1,250,670,956?股轉(zhuǎn)增股票由重整投資者按照?1.54?元/股的價格受讓，剩余?724,731,127?股轉(zhuǎn)增股票按照?3.50元/股的價格用于抵償公司的債務(wù)。??三、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法??根據(jù)重整計劃及法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》，本次擬實(shí)施轉(zhuǎn)增的股票中，股直接登記至方正科技集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶，后續(xù)由管理人根據(jù)重整計劃的規(guī)定，向法院申請執(zhí)行股票分配和抵償債務(wù)。??四、股權(quán)登記日??本次資本公積轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日為?2022?年?12?月?22?日，除權(quán)除息日為為無限售條件流通股。??五、除權(quán)相關(guān)事項(xiàng)??根據(jù)公司?2022?年?12?月?17?日披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重整??????????????????（公告編號：臨?2022-087），公司根據(jù)計劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)實(shí)施的公告》《交易規(guī)則》第?4.3.2?條的規(guī)定，對除權(quán)參考價格計算公式進(jìn)行了調(diào)整，公司按照如下公式計算除權(quán)參考價格：???除權(quán)（息）參考價格=（（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）*轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵償債務(wù)金額+重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金）/（轉(zhuǎn)增前總股本+本次轉(zhuǎn)增股本）???上述公式中，由于不涉及現(xiàn)金紅利、股票紅利及配股，公式中現(xiàn)金紅利為?0，抵償債務(wù)金額為?2,536,558,945?元，重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金為除兜底承接低效資產(chǎn)外的重整投資款?1,930,000,000?元，轉(zhuǎn)增前總股本?2,194,891,204股，本次轉(zhuǎn)增?1,975,402,083?股。???公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)除息日前股票收盤價為?2.87?元/股，根據(jù)上述公式計算得出的調(diào)整后除權(quán)參考價格為?2.58?元/股。???中國國際金融股份有限公司作為公司本次重整中的管理人財務(wù)顧問，為公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價格的計算結(jié)果事項(xiàng)出具了專項(xiàng)意見（詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于方正科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價格的計算結(jié)果的專項(xiàng)意見》）。???六、股本變動表及持股?5%以上股東變化情況???根據(jù)重整計劃，公司實(shí)施本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，相關(guān)股份變動情況如下表：?????????????????????????????????????????????????????????單位：股??????股份性質(zhì)????????????變動前??????????????變動數(shù)?????????????變動后??有限售條件的流通股??????????????????????0??????????????0???????????????0??無限售條件的流通股??????????2,194,891,204???1,975,402,083???4,170,293,287??????股份合計???????????2,194,891,204???1,975,402,083???4,170,293,287??????股東名稱??????????變動前持股比例（%）??????????????變動后持股比例（%）方正信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司????????????12.59%????????????6.63%???七、停復(fù)牌安排???公司擬向上海證券交易所申請于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)的股權(quán)登記日當(dāng)天?2022?年?12?月?22?日，公司股票停牌?1?個交易日，并于?2022?年?12?月?23?日復(fù)牌。公司將根據(jù)重整計劃盡快完成轉(zhuǎn)增股票的登記、過戶工作。???八、其他事項(xiàng)???本次重整計劃實(shí)施后，重整投資者珠海華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)”）及其指定主體將持有占重整后公司總股本?29.99%的股份，其中：華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)指定珠海華實(shí)煥新方科投資企業(yè)（有限合伙）受讓占重整后公司總股本?23.50%的股份；指定勝宏科技（惠州）股份有限公司受讓占重整后公司總股本?5.49%的股份；指定湖南祥鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司受讓占重整后公司總股本?1.00%的股份。重整投資者承諾自取得重整計劃規(guī)定的轉(zhuǎn)增股票之日起???九、風(fēng)險提示華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，在重整計劃執(zhí)行期間，如公司不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計劃，公司將被宣告破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。市規(guī)則》第9.3.2條的規(guī)定，公司股票已被實(shí)施退市風(fēng)險警示。因最近連續(xù)三個會計年度（2019年度、2020年度、2021年度）扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者為負(fù)值，且2021年度上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的保留意見的審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性，公司股票同時已被實(shí)施其他風(fēng)險警示。情形被實(shí)施退市風(fēng)險警示后，公司出現(xiàn)下列情形之一的，上海證券交易所決定終止其股票上市：（一）公司披露的最近一個會計年度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告存在第9.3.2條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)規(guī)定的任一情形或財務(wù)會計報告被出具保留意見審計報告；????????（二）公司未在法定期限內(nèi)披露最近一年年度報告；??????????????????????????????（三）公司未在第9.3.6條第一款規(guī)定的期限內(nèi)向本所申請撤銷退市風(fēng)險警示；（四）半數(shù)以上董事無法保證公司所披露最近一年年度報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，且未在法定期限內(nèi)改正；（五）公司撤銷退市風(fēng)險警示申請未被本所同意。利于改善公司經(jīng)營狀況。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被終止上市的風(fēng)險。??后續(xù)，公司將根據(jù)《上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?13?號——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等相關(guān)規(guī)定的要求，及時履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》?????????????????《上海證券報》???????????????????????《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。??特此公告。?????????????????????????方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會
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